Name: Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Brand: Josef Eul Verlag GmbH
SKU: ID11533893
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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

58.00 EUR

Erforscht komplexe Zusammenhänge zwischen Asset‑Klassen, nutzt Copula‑Methoden zur Abbildung von Abhängigkeiten und bietet praxisnahe Strategien für die Optimierung von Risikoportfolios.